怎样用期货规避风险?期货交易中怎样规避风险

时间:2020-05-08 12:16关注量: 作者:期货返佣网

   怎样用期货规避风险?期货交易中怎样规避风险?

   在市场经济中,供求因素的变化、市场竞争的的日趋激烈,使商品生产经营活动不可避免的会遇到各种各样的风险,如信用风险、经营风险、价格风险等,其中经常面临的风险就是价格风险。

   对于价格风险,商品生产经营者与商品投机者的态度是截然不同。投机者的获利是通过预期价格,走势师徒以低价买入高价卖出的方式来获利,可以说,有价格波动风险就有投机者,价格没有波动也就不会吸引投机者加入,从这个缴入来看,投机者是风险偏好者,对于商品的生产经营者来说,活动饿主要目的是通过各种要素的突入,生产处产品并通过销售获取持续稳定的利润,而不是通过主动承担价格风险来获取投机者收益,因此与投机者相对比,商品的生产经营者应属于风险厌恶者,他们希望尽可能避免价格的波动来获得预期的稳定利润。

   在市场经济条件下,商品价格会随着供求变化而变化,在供求矛盾比较尖锐时,可能会出现价格的大幅度波动,对于生产企业、加工企业或者其他任何拥有商品打算出手的企业、个人来说,不利的价格变化很可能导致收益减少或者成本上升,严重情况下,可能导致亏损甚至破产。

   具体来说,商品的生产者、经销商和加工商面临着商品价格下跌的风险,在持有商品期间,一单市场价格下跌,商品实际销售价很可能远远低于预期售价,使经营利润下降、个人都可能因价格上升而蒙受损失。

   产品能否以预期的价格出售、原材料能否以较低的价格购进是经常困扰生产经营者的主要问题。

   期货市场规避风险的功能,为生产经营者回避、转移或者分散价格风险提供了良好途径,这也是期货市场得以发展的主要原因。

   现代期货市场上,规避价格风险采取了与远期交易完全不同的方式—套期保值。套期保值是指在期货市场上买进或卖出与现货数量相等但交易方向相反的商品期货,在未来某一时间通过卖出或买进期货合约进行对冲平仓,从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏对冲的机制。与远期交易相比,利空套期保值方式规避价格风险的优势在于:套期保值是在期货市场和现货市场之间家里一种风险对冲机制,可能是用期货市场的引起来弥补现货市场亏损,也可能是用现货市场盈利来弥补期货市场亏损。丹盈亏数值并不一定完全相等,可能是盈亏相抵后还有盈利,也可能是盈亏相抵后还有亏损,可能是盈亏完全相抵,最终效果要取决于期货价格与现货价格的价差,也成为价差,在期货市场建仓时和平仓时的变化。远期交易承担的是对现货价格能否准确预期的风险,是单一的现货市场价格变动的风险,二套期保值效果的好坏则取决于基差变动的风险,很显然,基差的变化要比单一价格的变化小得多。

   下面以大豆期货交易为例来说明大豆种植者如何通过期货市场规避价格风险。

   在我国东北,大豆每年4月份开始播种,到10月份收获,有半年多的生长期。大豆价格受市场供求变化影响经常发生波动,价格下跌给生产者带来损失的可能性是客观存在的。如果大豆生产者预计在收获大豆价格可能会下跌,为了规避价格风险,可以在播种时就在期货市场卖出交割月份在11月份的与预计大豆产量相近的大豆期货合约。如果大豆价格在10月份若然出现下跌,尽管在现货市场上以低价格出售承担了一定的损失,但可以在期货市场上将原来卖出的合约进行对冲平仓来获得相应收益,期货市场的收益可以弥补现货市场的亏损。如果生产者判断错误,10月份现货价格不仅未跌反而上涨,那么对生产者来说,套期保值的结果是用现货市场上的盈利来弥补期货市场上的亏损。

   总之,不管是用期货市场上的盈利来弥补现货市场上的亏损,或用现货市场上的盈利来弥补期货市场上的亏损,套期保值是在这两者之间建立盈亏冲抵机制。如果生产者根据预期进行远期交易,在预测正确时,毫无疑问,获得的收益要高于套期保值,但是一旦预测错误,返佣网,则要承担较大的风险。商品生产经营者作为风险厌恶者使套期保值或称为在现代市场经济条件下的回避风险的有力工具。

   在期货市场中如何规避风险?期货市场通过价格发现和套期保值两大基本功能的发挥,实现了指导实体企业生产经营和帮助其规避价格风险的目标,起到了为国民经济发展保驾护航的作用。这其中,价格作为期货交易的核心,最受市场参与者的关注,也成为各方争夺的焦点。

   期货怎么规避风险?针对价格风险的方法,增加止损意识,出现亏损的时候及时收手,尽快平仓离场,切勿硬抗。所谓止损,是在期货交易前先确定好一个自己可以承受的最大亏损,比如说是合约价值的5%.当行情向着不利于自己的方向变化,且触及这个最大亏损时,就要立即平仓离场,把亏损控制在一个固定的幅度内。止损是对个人心理素质和意志的一种考验,只有纪律性强的人才能够在关键时刻及时止损。亲爱的投资者们,期货交易之前务必锻炼自己的纪律性,返佣网,不可有捂着绝对不割肉的思想.留得青山在,不怕没柴烧,保存实力是期货交易的第一要诀。
下单之前需看清,三思而后行。切记下单前看好自己所下单的方向、价格和手数,避免低级错误。

   期货市场风险及案例分析

   近年来,一些资本大鳄嗅到了期货市场保证金交易机制可以主动加杠杆,便利用普通投资者追涨杀跌的普遍心理,脱离现货价格,爆炒期货价格;更有甚者,打通现货市场,利用期现两个市场花式操纵价格,将广大投资者带入深渊。

   案 例:套路大鳄刘某资金雄厚,交易技巧不俗。2014年10月份,刘某通过资管计划、个人户等多个交易账户,利用资金优势和期货T+0交易规则,采用大量增持空单、自买自卖、连续打压的方式制造交易火爆假象,误导投资者共同做空聚氯乙烯1501合约,导致该合约的期货价格短期内大幅偏离现货价格。刘某账面盈利颇丰,暗自偷笑。

   市场上不乏聪明的资金,在期现价差偏离正常水平时,套利空间很快吸引它们入场。而期货市场的到期交割制度也为价格理性回归提供了保障。后期多头力量逐渐占上风,刘某的逆势而为不仅自己没赚到好处,也坑害了广大投资者。

   业内人士表示,不法分子为了谋取私利,采用非法手段,人为扭曲期货产品交易价格,误导投资者作出错误的投资决策,扰乱正常的市场交易秩序,这就违反了《期货交易管理条例》第三十九条关于禁止操纵期货交易价格的规定,构成《期货交易管理条例》第七十条所述通过集中资金优势、持仓优势连续买卖合约,以自己为交易对象自买自卖,或者为影响期货市场行情囤积现货等手段操纵期货市场的违法行为。

   期货市场专业性强,风险较大,投资者应当树立理性的风险意识和投资意识,把规则学透、把风险识够。理性判断异动合约,尤其是缺乏流动性的临近交割月的合约,切勿人云亦云,盲目追涨杀跌,小心被各类大鳄扒皮吸血。期货经营机构要严格落实适当性制度,把风险承受与识别能力低的投资者拒之门外,同时也要及时告知投资者一些不法人士的惯用套路,合力架起打击非法交易的高压线,撑起保护投资者的保护伞

   如何用期货规避市场风险? 我是做玉米生意的粮商 对期货一点不懂 听说能利用期货提前预测粮食价格的涨落 哪位大神能直白的解释一下是怎么预测的吗?

   期货只能锁定你自己的成本,当你自己手头上有大量玉米需要售出,短时间内又不能全部售出,担心短时间内玉米价格会回落,自己手头上的现货会出现浮亏,这时就可以用期货在市场上做一些与自己持有的现货对等的持仓的空头,这样在价格下跌时虽然玉米的现货上亏钱了,但是你在期货上的持仓是赚钱的,当然这有个前提是到期时的基差与自己建仓时的基差相差不大。如果你手头上没有玉米现货,预计未来需要购入大量现货,担心后期玉米价格上涨过多导致成本上升,可以选择在期货市场建立数量相当的多头头寸,待购入现货后可以将期货平仓即可。未来现货价格上涨成本上升可以用期货上的盈利来填补。当然,这里面还是存在一个基差风险。所谓基差风险就是现货价格与期货价格之间的差值,企业进行套期保值是为了规避价格波动的风险。虽然期货、掉期等行生品可以对冲价格变动的大部分风险,但是基差变化而产生的不确定性却不能完全规避。因此基差变动对于套期保值者来说是必须面对的风险。

   对于投资都是有风险的,更何况是金融方面的投资交易,其所存在的风险在你开仓的那一刻就已经伴随着市场而存在!

   对于期货市场而言的话,想要规避风险最好的方法就是你手中没有单子!只有你手中持有单子就相应而来的就是风险的并存。当手中持有单子的话,风险是不可规避的,但可以通过自己的交易系统或交易理念来进行降低风险。

   话锋一转,怎么去降低风险?这里就是这里就涉及到到几点。

   1、资金管理和仓位控制。不同的资金和仓位所给带来的收益和风险也是不同的,你多大的资金操作其风险就相应有多大。这是相应而生的,两者是相互依存的。

   2、盈亏空间的控制。盈亏空间的大小直接影响到我们账户资金的变动,在很多的时候大部分投资者朋友都是大亏损小止盈,但虽然有的时候盈利很高,但总体的账户资金变化却不断的缩水,这就是没有合理控制好盈亏比的问题。

   3、心态的调整。在操作的时候,当你对于市场行情不明朗的时候,以观望为主,不要太激进,有的人会有说左侧交易为激进的做法,其实不然,左侧交易也是讲究其时效性,就是其K线的变化,实时的进行行情的调整,一波趋势行情都是相对面。心态方面的话,这里强调一点的就是不要和行情对着干,在期货市场中你要知道行情能够亏损10点,同样也能亏损100点。

   4、对于市场行情动态的把握。市场行情时刻在变,需要根据自己的资金量去做具体的行情布局,不要因为一两次的失误就关闭电脑,不看了。其实这种做法只是自欺欺人,你要知道无论你如何的一种行动,行情依然是在走,理性的做法就是理清思路,好好的进行行情的分析判断,再进行市场行情的调整。

   不要把帐面上所有的钱都一下子投到期货上,要给自己留个余地。期货交易和股票交易不同,满仓操作是大忌。即便你总的趋势看对了,但在过程当中,价格的一个不利于你的微小变动就可能需要你追加保证金,否则就会被强行平仓。倒在黎明前的黑暗中就太不合算了。

   知法位法守法,必要时求助法律帮助。即便不懂期货相关的法律,求助于专业律师也是一个省心省力的好方法。

   你可以将期货类比于期房,这样便于你自己的理解。因此,这涉及一种未来商品的交易。由于你是做实体的玉米生意,就和那些纯粹在期货市场中投机想要获利的那些交易者有一些本质的区别,你实际做的玉米生意,相当于你手头上已经持有了很多玉米的现货,如果未来玉米现货的价格暴跌,你玉米的价格卖的很便宜,你就要承受亏损了。如果你不想承受未来玉米价格对你产生的不利波动所可能造成的亏损,你可以现在就提前在期货玉米合约上做空,这样相当于锁死了玉米的价格,如果未来玉米价格下跌,你现在手上的玉米虽然会亏损,但是期货上的空头会赚钱来抹平亏损,同理反过来,玉米价格上涨,现货的赚钱获利会被期货的空头亏损抹平。这其实是一种消除未来价格波动不确定性的一种套保交易,也是最初金融市场服务实体行业的初衷。

  

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